Wat is Accountable Connect?
Accountable Connect stelt accountants in staat om financiële gegevens automatisch te exporteren vanuit Accountable naar hun externe boekhoudsoftware. Via deze verbinding kunnen de volgende gegevens rechtstreeks worden geëxporteerd naar de juiste dagboeken en mappen in je boekhoudsoftware:
Verkopen
Aankopen (kosten)
Banktransacties
Tijdens het exporteren genereert Accountable journaalposten op basis van:
De configuratie van je boekhoudsoftware
Btw-codes
Koppelingen van rekeningnummers
Klant- en leveranciersinformatie
De bijgevoegde factuur of het ontvangstbewijs
Als je klant in Accountable is geregistreerd voor Peppol, kunnen inkomende e-facturen ook rechtstreeks aan je boekhoudsoftware worden geleverd.
1.1. Welke boekhoudsoftware wordt ondersteund?
Accountable Connect ondersteunt momenteel integraties met de volgende boekhoudsoftware:
Horus
Exact Online
Odoo
Octopus
De volgende integraties zijn gepland maar nog niet algemeen beschikbaar:
Yuki
WinBooks
Expert/M
Adsolut
Sage BOB 50 (nog te bevestigen)
⚠️ Alleen de software die onder ondersteunde integraties staat vermeld, kan momenteel worden gekoppeld.
1.2. Vereisten voor het gebruik van Accountable Connect
Accountable Connect is beschikbaar wanneer:
Je klant een betalend Accountable-abonnement heeft
De klant verbonden is met jouw accountant workspace
Je kantoor is aangemeld bij de boekhoudsoftware via de integratie
Accountable Connect is niet beschikbaar voor klanten met:
Gratis abonnementen
Invoicing+-abonnementen
Indien nodig kun je:
De klant een seat op de licentie van je kantoor toewijzen, of
De klant vragen zijn/haar abonnement te upgraden.
2. Accountable Connect instellen
Volg deze stappen om een klant te verbinden met je boekhoudsoftware.
1. Maak een accountant workspace aan of sluit je aan
Als je nog niet geregistreerd bent als accountant:
Registreer je voor Accountable for Accountants.
Maak je accountantskantoor aan of sluit je aan bij een accountantskantoor 🧾
Nodig je klant uit voor je workspace 👥
2. Verbind je boekhoudsoftware
Ga naar je klantenlijst.
Zoek de klant die je wilt verbinden.
Klik op het link-icoon in de kolom Accountable Connect.
Selecteer je boekhoudsoftware.
Meld je aan met een account dat toegang heeft tot de juiste mappen of administraties.
Na de authenticatie word je automatisch teruggeleid naar Accountable.
⚠️ De aanmelding wordt gedeeld binnen je hele kantoor.
Alle teamleden zullen kunnen exporteren naar de verbonden mappen.
Volledige video:
Stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
3. Selecteer de juiste cliëntmap
Na authenticatie:
Kies de juiste map of administratie
Controleer de btw-codemapping
Bevestig de verbinding
Je cliënt is nu klaar voor exports.
3. Gegevens exporteren naar je boekhoudsoftware
Zodra de koppeling is gemaakt, kun je documenten exporteren vanuit Accountable.
3.1. Stappen om te exporteren
Open het klantprofiel
Ga naar:
1) Bank
2) Uitgaven
3) InkomstenKlik rechtsboven op Exporteren
Pas indien nodig de exportinstellingen aan
Selecteer het juiste dagboek
Klik op Exporteren
Belangrijk om te weten:
Gegevenstype: Wat wordt er precies naar de boekhoudsoftware verzonden (journaalposten, PDF-bestanden, UBL, CODA, enz.)?
→ Journaalposten en originele documenten zoals pdf’s en afbeeldingen
Instellingen: Hoe worden de boekhoudrekeningen vooraf ingesteld?
→ Ons AI-model koppelt Accountable-categorieën aan rekeningen die we live ophalen uit de boekhoudsoftware
Frequentie: Worden gegevens in real time (continu) verzonden of in batches?
→ Gegevens worden alleen verzonden wanneer de boekhouder ervoor kiest om te exporteren. Geautomatiseerde exports volgen later
Het exportproces kan enkele minuten duren.
Je ontvangt een melding zodra het exporteren is voltooid.
3.2. Standaard exportregels
Voor het exporteren kun je filters aanpassen. Standaard doet Accountable het volgende:
Sluit documenten uit die niet door de klant zijn gecontroleerd
Sluit documenten uit die al zijn geëxporteerd
Als je de duplicaatfilter uitschakelt, voorkomt Accountable nog steeds dubbele boekingen als het document al in je boekhoudsoftware bestaat.
Je kunt exports filteren op:
Datumbereik
Documentstatus
Aangepaste filters die in de lijstweergave zijn toegepast
3.3. Hoe je ziet welke documenten zijn geëxporteerd
Geëxporteerde documenten worden gemarkeerd in de documentenlijst.
Je kunt ze herkennen aan:
Een groen vinkje in de kolom Export
Je kunt documenten ook filteren op:
Filter → Al geëxporteerd → Ja
Om de exportgeschiedenis te bekijken:
Open Bank, Uitgaven of Inkomsten
Klik op Exporteren
Selecteer Vorige exports rechtsboven
Je ziet dan:
Exportdatum
Geëxporteerde documenten
Fouten of mislukte exports
Exportstatus
4. De integratie voor een klant verwijderen en problemen oplossen
Het verwijderen van de integratie zal:
De klant loskoppelen van de boekhoudsoftware
De verbinding voor alle leden van de workspace verwijderen
Je kunt de klant op elk moment opnieuw koppelen door de map opnieuw te selecteren.
Als de juiste map niet verschijnt:
Heeft het gekoppelde account waarschijnlijk geen toegang
Koppel de integratie opnieuw met een account dat wel toegang heeft
Voor Octopus geldt dat de map webtoegang moet hebben ingeschakeld in het betaalde pakket.
Zonder webtoegang zal de Octopus-klant niet zichtbaar zijn en kan de map niet geselecteerd worden.
Bedankt voor het lezen van dit artikel!