Qu’est-ce qu’Accountable Connect ?
Accountable Connect permet aux comptables d’exporter automatiquement les données financières depuis Accountable vers leur logiciel de comptabilité externe. Grâce à cette connexion, les données suivantes peuvent être exportées directement dans les journaux et dossiers appropriés de votre logiciel :
Ventes
Achats (dépenses)
Transactions bancaires
Lors de l’export, Accountable génère des écritures comptables basées sur :
La configuration de votre logiciel comptable
Les codes TVA
Le mapping des numéros de comptes
Les informations clients et fournisseurs
La facture ou le reçu joint
Si votre client est inscrit à Peppol dans Accountable, les factures électroniques entrantes peuvent également être livrées directement dans votre logiciel de comptabilité.
1.1. Quels logiciels de comptabilité sont pris en charge ?
Accountable Connect prend actuellement en charge les intégrations avec les logiciels de comptabilité suivants :
Horus
Exact Online
Odoo
Octopus
Les intégrations suivantes sont prévues mais pas encore disponibles pour une utilisation générale :
Yuki
WinBooks
Expert/M
Adsolut
Sage BOB 50 (à confirmer)
⚠️ Seuls les logiciels listés dans les intégrations prises en charge peuvent actuellement être connectés.
1.2. Conditions d’utilisation d’Accountable Connect
Accountable Connect est disponible lorsque :
Votre client dispose d’un abonnement payant Accountable
Le client est connecté à votre espace comptable
Votre cabinet est connecté au logiciel de comptabilité via l’intégration
Accountable Connect n’est pas disponible pour les clients ayant :
Des formules gratuites
Des formules Invoicing+
Si nécessaire, vous pouvez :
Attribuer au client une licence (seat) depuis votre abonnement cabinet, ou
Demander au client de mettre à niveau son abonnement
2. Comment configurer Accountable Connect
Suivez ces étapes pour connecter un client à votre logiciel de comptabilité.
1. Créer ou rejoindre un espace comptable
Si vous n’êtes pas encore enregistré en tant que comptable :
Inscrivez-vous à Accountable for Accountants
Créez ou rejoignez votre cabinet comptable
Invite your client to your workspace
Une fois que votre client accepte l’invitation, vous pourrez connecter ses données.
2. Connecter votre logiciel de comptabilité
Accédez à votre liste de clients
Trouvez le client que vous souhaitez connecter
Cliquez sur l’icône de lien dans la colonne Accountable Connect
Sélectionnez votre logiciel de comptabilité
Connectez-vous avec un compte ayant accès aux bons dossiers ou administrations
Après l’authentification, vous serez redirigé vers Accountable.
⚠️ La connexion est partagée pour l’ensemble de votre cabinet.
Tous les membres de l’équipe pourront exporter vers les dossiers connectés.
3. Exporter des données vers votre logiciel de comptabilité
Une fois la connexion établie, vous pouvez exporter des documents depuis Accountable.
3.1. Étapes pour exporter
Ouvrez le profil du client
Accédez à :
Banque
Dépenses
Revenus
Cliquez sur Exporter en haut à droite
Ajustez les paramètres d’export si nécessaire
Sélectionnez le journal approprié
Cliquez sur Exporter
Informations importantes
Type de données :
Qu’est-ce qui est envoyé au logiciel de comptabilité ?
→ Des écritures comptables ainsi que les documents originaux (PDF, images, etc.)
Configuration :
Comment les comptes comptables sont-ils définis ?
→ Notre modèle d’IA associe les catégories Accountable aux comptes récupérés en temps réel depuis le logiciel de comptabilité
Fréquence :
Les données sont-elles envoyées en temps réel ou par lots ?
→ Les données sont envoyées uniquement lorsque le comptable lance l’export
→ Des exports automatisés seront développés ultérieurement
Le processus d’export peut prendre quelques minutes.
Vous recevrez une notification une fois l’export terminé.
3.2. Règles d’export par défaut
Avant d’exporter, vous pouvez ajuster les filtres. Par défaut, Accountable :
Exclut les documents non validés par le client
Exclut les documents déjà exportés
Si vous désactivez le filtre de doublons, Accountable empêchera tout de même les doublons si le document existe déjà dans votre logiciel de comptabilité.
Vous pouvez filtrer les exports par :
Plage de dates
Statut du document
Filtres personnalisés appliqués dans la vue liste
3.3. Comment voir quels documents ont été exportés
Les documents exportés sont marqués dans la liste des documents.
Vous pouvez les identifier grâce à :
Une coche verte dans la colonne Export
Vous pouvez également filtrer les documents :
Filtre → Déjà exporté → Oui
Consulter l’historique des exports
Ouvrez Banque, Dépenses ou Revenus
Cliquez sur Exporter
Sélectionnez Exports passés en haut à droite
Vous y trouverez :
La date d’export
Les documents exportés
Les erreurs ou échecs d’export
Le statut de l’export
4. Supprimer l’intégration pour un client et résolution des problèmes
La suppression de l’intégration :
Déconnecte le client du logiciel de comptabilité
Supprime la connexion pour tous les membres de l’espace
Vous pouvez reconnecter le client à tout moment en sélectionnant à nouveau le dossier.
Dépannage
Si le bon dossier n’apparaît pas :
Le compte connecté n’a probablement pas accès
Reconnectez l’intégration avec un compte disposant des accès nécessaires
Pour Octopus :
Le dossier doit avoir l’accès Web activé dans son abonnement payant
Sans accès Web, le client Octopus ne sera pas visible et le dossier ne pourra pas être sélectionné
Merci d’avoir pris le temps de lire cet article !